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北京快乐8上下稳赚技巧

北京快乐8上下稳赚技巧:A股情报局:市场风格加速切换 投资把握这些科技方向

时间:2018/3/2 20:41:08  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:导读:A股和美股已经出现了分化,不再受美股下跌的拖累。由于白马蓝筹的海外资金占比较高,一旦美股调整将对其带来冲击。而新兴成长股更多来自国内存量资金,不受海外波动影响。新兴成长股中继续建议配置以TMT为主的电子、半导体、工业互联网等方向。市场策略——关键词:A股未来继续上涨,美股跌...
导读:A股和美股已经出现了分化,不再受美股下跌的拖累。由于白马蓝筹的海外资金占比较高,一旦美股调整将对其带来冲击。而新兴成长股更多来自国内存量资金,不受海外波动影响。新兴成长股中继续建议配置以TMT为主的电子、半导体、工业互联网等方向。市场策略——关键词:A股未来继续上涨,美股跌破均线A股策略:未来一年大概率上涨。市场整体维持了我们坚定看好的风格切换,中小创再次跑赢大盘蓝筹,科技股甚至出现了情绪扩散的特征,工业互联网集体涨停。历次市场风格大切换都来自存量资金博弈,并且整体市场并非熊市。那么2018是否会出现2011年股债双杀的熊市呢?海通证券策略分析师荀玉根认为2018不同于2011在于:此次流动性收紧源于金融去杆杠而非通胀,盈利改善比之前更持久,市场本身处于低位下行风险不大。目前A股整体动态市盈率18倍,参考过去12年数据,未来一年上涨概率75%。海外策略:美股跌破均线。美股连续三天大跌,道琼斯再次暴跌420点,标普和纳斯达克也下跌1.4%和1.3%。到目前为止,标普全年已经没有任何正收益,盘中一度跌破100日均线。纳斯达克也跌破了50日均线。总统特朗普发言,将设置钢铁和铝业关税,分别为25%和10%。市场担忧此次行为将带来新一轮的贸易战。我们认为道琼斯刚刚终结了月线10连阳,短期依然只是调整。美股较大的风险可能在4-6月。热点关键词:工业互联网点燃再造龙头行情、消费电子火拼光学创新、酒店龙头高度复苏、创新医药再站资本“风口”1.工业互联网:工业互联网打开成长新空间,再造龙头指日可待。3月1日,工业互联网概念股高开高走,临近早盘收尾,出现急速拉升,午盘持续上行,截至收盘,整体涨幅7.22%,涨幅位居概念股首位。沈阳机床(000410)、中恒电气(002364)、用友网络(600588)等近十只个股涨停。消息面上,近日,2018工业互联网峰会召开,在峰会上获悉,我国工业互联网发展已经具备了较好的基础,工信部将在今年实施工业互联网三年行动计划,拓宽工业互联网企业的融资和上市渠道,为企业提供必要的支持。另一方面,经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定下设工业互联网专项工作组。机构之声:方正证券计算机安永平分析称,工业互联网会成为贯穿2018年计算机行业的投资主线,主要体现在以下几点,一是,国家认可互联网的发展成绩,同时希望拓展互联网的成果至实体经济领域;二是,新一代信息技术的创新发展和传统制造业转型升级的迫切需求已经到了临界时间,各种条件成熟;三是,弯道超车,国外已经开展,中国有一定优势,可以超越,同时通过产业政策扶持一批龙头出来。2.电子制造:移动通信全面开花,消费电子仍拼光学创新。3月1日电子制造板块集体发力,以自有资金433.05万欧元收购NPE55%股权,以及拟以自有资金不低于5.72 亿元收购铖昌科技80%股权,切入微波毫米波射频芯片领域的和而泰(002402)强势涨停,带动卓翼科技(002369)等4只个股先后涨停,欣旺达(300207)、立讯精密(002475)等龙头分别大幅跟涨5.25%、3.59%。,板块近20只个股涨逾3%,整体收涨2.43%。消息面上,MWC在巴塞罗那召开,在iPhoneX 带动下,OLED、全面屏、 无线充电、双面玻璃逐渐成熟,成本也大幅改善,拍照功能继续成为各家创新的重点。同时国家集成电路产业投资基金二期据称计划募集1500亿-2000亿元,半导体芯片及5G产业的高景气也为电子制造业带来催化。机构之声:东北证券电子行业王建伟团队当日通过进门财经APP召开了和而泰(002402)独家会议,建议买入。非常看好公司在传统业务保持稳定高增长的背景下,不断完善物联网大数据运营平台的战略规划,尤其是日前收购铖昌科技后,将在军用民用领域进一步加强核心技术,为5G 物联网做好布局。东吴证券电子首席谢恒通过进门财经APP线上路演表示,继续强调光学将是消费电子最大的创新靓点,消费电子首推光电,推荐水晶光电(002273)和欧菲科技(002456),消费电子公司立讯精密(002475)和信维通信(300136)也值得关注。除此以外,LED目前景气度也颇高,在中微的石墨盘专利和解以后,三安光电(600703)等扩产将不会存在障碍,且在目前高集中度前提下,相关龙头对于价格仍然非常有掌控力,未来价格将维持坚挺。3.餐饮旅游:消费升级下旅游业持续高景气,逢低布局业绩龙头白马。3月1日餐饮旅游板块高开高走,北部湾旅(603869)午后直线封板,首旅酒店(600258)高位震荡大幅收涨5.11%,锦江股份(600754)、中国国旅(601888)分别收涨4.04%、3.11%,板块整体收涨2.22%。数据披露,春节全国接待游客人次同比增长12.1%,实现旅游收入同比增长 12.6%。市场整体稳中向好。其中,海南数据最为靓丽,三亚免税数据增速最快。出境游方面,均价走高反映旺盛需求,亚洲短线游热度不减。机构之声:招商证券社服首席梅林通过进门财经APP分析称,春节假期,旅游数据整体平稳但亮点不多,目前节假日多数一线景区承载量接近饱和,难以出现超预期的高增长,景区股机会有限。但2 月上旬 A 股出现大幅回调,旅游板块多只龙头个股也回调较多,反而是调整买入的最佳时机。此外,继续看好连锁酒店的复苏与成长,强烈推荐酒店龙头:锦江股份(600754)、首旅酒店(600258);同时推荐短期有催化,今年业绩成长确定性高的龙头白马:中国国旅(601888)等。4.生物制药:政策、资本和人才共振,创新药为长期确定新“风口”。3月1日生物制药板块全线飘红,细胞免疫治疗领域佐力药业(300181)率先封板,安科生物(300009)大涨5%,北陆药业(300016)等快速跟涨,华森制药(002907)午后直线拉升至涨停,复星医药(600196)等超10只个股涨逾3%。截至收盘,细胞免疫治疗指数涨幅3.54%,生物制品涨幅2.35%,化学制药指数涨幅1.52%。截至2月28日,共152家医药上市公司发布 2017年业绩快报,净利同比增速超100%的有11家,50%-100%的有12家,30%-50%的有28家。此外,受到来自创新药事件的催化和消费升级带动,2017年医药制造业利润端呈现总体回暖趋势。机构之声:兴业证券医药首席徐佳熹认为,在控费降价的背景下,拥有创新药和政策受益品种的公司往往能够给予一定的估值溢价。尤其是创新药相关标的长期仍将是高确定性的产业赢家,考虑到国内庞大的医药市场,龙头企业远期市值空间依然值得期待。建议长期关注big pharma+biotech(大制药厂+生物技术)组合:一方面关注以恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)等为代表的中国规模型创新药企的发展机遇,另一方面关注康弘药业(002773)、贝达药业(300558)等具备特色品种的优秀生物技术类公司。此外可关注具备品种引进和后续研发及销售能力的华东医药(000963)以及具备难仿属性的生物药相关公司等。个股推荐——顺络电子(002138),业绩高增长确定性强1.公司公告一季度净利润同比增长40-60%,充分显示了公司产品进入高景气周期;2.公司对应的下游消费需求中包括汽车、物联网、通信等领域都将因为创新带来持续增量需求;3.在产品端,消费电子依然是在创新周期中,电感件增长确定性最强;4.目前可比公司电子元器件平均估值27倍,公司估值明显低于同类公司,而且业绩增长更快。(推荐券商:东吴证券,天风证券)

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